財務部
發布時間： 2023-10-19
1.負責建立健全財務核算體系，擬訂公司財務規章制度及有關管理辦法。
2.負責組織實施會計基礎核算工作，指導并監督權屬公司的日常會計核算。
3.負責編制財務報表及合并報表，按要求編制財務分析報告。
4.負責牽頭編制公司年度財務預算及決算。
5.負責定期對預算執行情況進行分析和反饋。
6.負責公司稅收籌劃，以及各項稅金的申報、繳納、統計工作。
7.負責公司財務人員團隊建設，定期組織有關專業培訓和考核工作。
8.負責編制公司資金計劃，開展資金統籌調度，確保資金高效利用。
9.負責公司銀行賬戶的管理及司庫系統、財務共享系統、GS系統的操作管理。
10.負責辦理公司金融機構還本付息等具體工作，保證公司的剛性兌付。
11.負責公司會計檔案管理工作。
12.負責公司資產的價值管理和成本費用控制工作。
13.負責開拓金融市場，建立多元化融資渠道及融資檔案管理工作。
14.負責對接水發集團財金管理中心、審計部及外部審計、財務檢查等相關工作。
15.指導權屬公司開展相關工作。
16.完成領導交辦的其他工作。
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